*************************************************************************** Lista zmian w programie SkarbnikNG *************************************************************************** Stosowane oznaczenia: + NOWA FUNKCJA / ZMIANA LUB POPRAWKA W DZIAŁANIU - REZYGNACJA Z FUNKCJI =========================================================================== 2 XII 2009 wer.7.5.6.7 =========================================================================== + Dodano możliwość wprowadzenia, dowolnej daty wydruku. 2 XI 2009 wer.7.5.6.6 =========================================================================== + Analiza-Rozrachunki-Przelewy, dodano możliwość wskazania odroczonej daty dyspozycji wykonania przelewu. 20 V 2009 wer.7.5.6.0 =========================================================================== / Analiza-Konto-Salda, w przypadku gdy dostawcy lub odbiorcy nie byli podzieleni na grupy, nazwy kont w zestawieniu nie były podawane prawidłowo. 23 IV 2009 wer.7.5.5.0 =========================================================================== + Inne-Konfiguracja-Ogólna, nowa zakładka "Numeracja". Można wybrać sposób numerowania pozycji w dziennikach: ROCZNY lub MIESIĘCZNY. Numeracja w cyklach miesięcznych jest rozpoczynana od 1 z początkem każdego miesiąca. Dzięki temu, w przypadku uzupełniania dekretów z poprzednich okresów nie zachodzi potrzeba renumaracji pozycji w dzienniku. Pod względem technicznym zmiana sposobu numeracji może być dokonana w dowolnym momencie roku. Ze względów formalnych zalaca się dokonanie stosownego wyboru na początku roku bilansowego. 13 II 2009 wer.7.5.4.9 =========================================================================== / Analiza-VAT, w przypadku, gdy okres poddawany analizie wykracza poza obręb jednego miesiąca, następuje jego automatyczne ograniczenie. Do tej pory, w opisanym przypadku, rejestr nie był sporządzany. / Dekret-Dokument, w przypadku próby poprawy dokumentu, przy zmianie miesiąca dekretacji, zachodziła potrzeba wykasowania go i powtórnego przepisania. Usterkę poprawiono. 11 XII 2008 wer.7.5.4.6 =========================================================================== / Dekret-Dokument, skrócono czas otwierania dokumentu. 15 VII 2008 wer.7.5.3.3 =========================================================================== / Inne-Nowy Rok, poprawiono tworzenie bilansu otwarcia w przypadku, gdy rok bilansowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku do BO była zawsze przypisywana data 1 I, salda kontrahentów, których stan na koniec roku kalendarzowego =0 nie były przenoszone. 17 VI 2008 wer.7.5.3.1 =========================================================================== + Dekret-Weryfikacja, dodano możliwość "weryfikacji" dokumentów na podstawie kodów kreskowych nadrukowanych na dokumentach oraz wydruku "etykiety" dokumentu z informacją o dzienniku i pozycji w dzienniku. Do prawidłowego wydruku etykiet, w opcji Inne->Konfiguracja lokalna-> Weryfikacja, należy ustawić opóźnienie skanera kodów oraz wybrać drukarkę Zebra (do druku etykiet). UWaga! Moduł weryfikacji niezależnie licencjonowany i dodatkowo płatny. 14 V 2008 wer.7.5.2.3 =========================================================================== + Dekret-Wymiana-Hermes-Pobranie-Przychód, umożliwiono import dokumentów zakupu ze stawką 6% VAT 23 IV 2008 wer.7.5.2.0 =========================================================================== / Dekret-Wymiana-Hermes-Pobranie-Rozchód, w pobraniu ujęto odchylenia kwoty VAT występujące dla dokumentów rozchodu kalkulowanych od brutto do netto. Do tej pory różnice te były specyfikowane w rejestrze VAT w kolumnie "ODCHYLENIA". + Kartoteki-Inne-Placówki kasowe, pod klawiszem "+" dodano możliwość przypisania do placówki nr rachunku bankowego, na który dokonywane są wpłaty utargów. Przypisanie umozliwia automatyzację dekretacji wyciągów bankowych. + Kartoteki-Inne-Placówki kasowe, pod klawiszem "+" dodano możliwość przypisania do placówki nr terminali płatniczych w niej zainstalowanych. Przypisanie umozliwia automatyzację dekretacji wyciągów bankowych. + Dekret-Dokument-Import-Wyciągi bankowe, nowa funkcja umożliwiająca import wyciągów bankowych zapisanych w formacie CSV. Identyfikacja podmiotu z którym następuje rozliczenie na podstawie jego numeru rachunku bankowego lub terminala płatniczego z którym związana była transakcja. Uwaga! przygotowanie konwertera danych dla banków niewyspecyfikowanych w menu, dodatkowo płatne. 21 XII 2007 wer.7.5.1.5 =========================================================================== + Dekret-Dokument, funkcja "wylicz VAT" (klawisz F5) może dopisywać konta zespołu 22x rozbijając kwotę vat na poszczególne stawki, uzupełniając symbol konta od analitykę odpowiadającą stawce VAT np. 221/22, 221/7 itd. Funkcja wymaga uaktywnienia w opcji Inne-Konfiguracja-Ogólna, w zakładce "VAT". 24 X 2007 wer.7.5.1.1 =========================================================================== + Dekret-Dokument, dodano mozliwość rejestracji VAT rozliczanego metodą kasową (tj. w miarę spływu należności, nie później niż do 90 dni). + Inne-Konfiguracja-Ogólna, w zakładce VAT mozliwość zdefiniowania najczęściej stosowanego (domyślnego) sposobu rozliczania VAT w przedsiębiorstwie. 15 X 2007 wer.7.5.1.0 =========================================================================== / Analiza-VAT-Zakup, poprawiono metodykę kontroli odchyleń vat księgowany <-> vat wyliczony, w przypadku, gdy na dokumencie część podatku nie podlegała odliczeniu. 14 IX 2007 wer.7.5.0.9 =========================================================================== + Dekret-Dokument, dodano nową kolumnę do ewidencji daty kursu waluty. + Analiza-Konto-Wyciąg, j.w. + Analiza-Sprawozdania-Policz-Eksport, dodano funkcję eksportu wyliczonych danych do pliku w formacie dBase 3+. Plik zawiera 1 rekord z danymi, nazwy pól są tworzone wg wzoru: Px_y, gdzie x-nr strony formularz, y-numer pola na formularzu. Wszystkie pola są typu char, ich długość odpowiada przekazywanym danym. 27 VIII 2007 wer.7.5.0.7 =========================================================================== + Dekret-Wymiana-Hermes-Metoda, wprowadzono możliwość wskazania momentu w którym następuje rozliczenie VAT dla zadanego typu dokumentu. Do wyboru: miesiąc wystawienia, po rozliczeniu f-ry, po rozliczniu ale nie później niż do 30 dni. 19 VII 2007 wer.7.5.0.4 =========================================================================== / Analiza-Vat-Zakup, zmieniono sposób porównania vatu zaksięgowanego z wyliczonym dla dokumentów jednocześnie ujmowanych w kilku rejestrach vat. Odchylenia są specyfikowane tylko wówczas, gdy łączna kwota wyliczona (obejmująca vat z różnych rejestrów np. koszty i zakupy handlowe lub inne okresy rozliczeniowe) dla całego dokumentu różni się od zapisu na koncie 22x. / Analiza-Vat-Zakup, poprawiono usterkę z wersji 7.4.0.1, rejestry zakupu kosztowych i handlowych były łączone. 13 VII 2007 wer.7.5.0.3 =========================================================================== + Analizy-Rozrachunki-Opóźnienia, czerwone zapisy w rozrachunkach (na minus) w przypadku, gdy nie są powiązane z fakturą, są ujmowane w oddzielnej kolumnie "KOREKTY". Istnieje możliwość przypisania ich do opóźnionych płatności metodą FIFO. 11 VII 2007 wer.7.5.0.2 =========================================================================== + Wprowadzono sprawdzenie aktualności kodu opieki autorskiej. Kod opieki można wprowadzić po kliknięciu numeru licencji u dołu ekranu lub w opcji Inne-Firma. 5 VII 2007 wer.7.4.0.1 =========================================================================== / Analiza-VAT-Sprzedaż, w przypadku, gdy w dokumencie sprzedaży były dwa, dające w sumie 0 wpisy np. 22%VATx100.- i 22%VATx-100.-, dokument był nieprawidłowo ujmowany w rejestrze VAT. 29 VI 2007 wer.7.4.0.0 =========================================================================== / Dekret-Dokument, przeniesiono moment wyświetlania pytania o stawkę VAT. Do tej pory: po edycji pola Kwota lub Konto_Wn, Konto_Ma w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wpisu. Teraz: Po wybraniu "Zatwierdź", bez względu na to, czy nastąpiła zmiana konta lub kwoty. / Analizy, wszystkie, informacja o nałozonym filtrze jest pokazywana w oddzielnej linii. Ta sama zasada przy wydrukach. 22 VI 2007 wer.7.4.0.0 =========================================================================== + Inne-Lokalizacja danych, dodano nową kolumnę: UbiegłyRok, należy w niej umieścić adres ubiegłorocznej bazy danych korespondującej z bieżącymi danymi (których adres jest wpisany w kolumnie Lokalizacja). Informacja ta jest obecnie wykorzystywana do tworzenia rejestrów VAT obejmujących dokumenty, których rozliczenie przesunęło się przez przełom roku. / Analiza-VAT-Zakup, w przypadku, gdy na dokumencie zakupu znajdowały się co najmniej trzy kwoty deklarowane do odliczenia w trzech różnych miesiącach, rejestr VAT wskazywał kwotę z miesiąca trzeciego do odliczenia w miesiącu drugim + Dekret-Dokument, w trakcie wprowadzania zapisów powiązanych z podatkiem VAT możliwość wskazania zasad rozliczenia, do wyboru: "we wskazanym miesiącu", "po rozliczeniu", "po rozliczeniu, nie później niż 30 dni od wystawienia". + Analiza-VAT-Warunkowy, nowa funkcja, zestawienie dokumentów VAT zadekla- rowanych do rozliczenia warunkowego, obecnie: "po rozliczeniu" albo "po rozliczeniu, nie później niż 30 dni". Pod "+" funkcja sprawdzająca, czy nie zaistniały warunki do rozliczenia VAT od dokumentu. Jeżeli tak, wówczas w trybie interaktywnym odbywa się wskazanie miesiąca, w którym rozliczenie następuje. + Analiza-VAT, obecnie rejestry VAT obejmują również dokumenty z roku ubiegłego, wskazane do rozliczenia w roku następnym. Do tej pory konieczne było sporządzanie dwóch odrębnych zestawień. 30 V 2007 wer.7.3.9.9 =========================================================================== / Dekret-Dokument, w przypadku automatycznej numeracji dokumentów powrót do niższych numerów cofał licznik numeracji. / Wszystkie funkcje, Alt-F, poprawiono szukanie, wartości numerycznych, do tej pory działało ono jak przeszukiwanie tekstu np. poszukiwany łańcuch "100" był wskazywany również w linii gdzie występowała wartość "1000". Usunięto błąd pamięci występujący gdy zamiast separatora dziesiętnego "." użyto ",". / Dekret-Dokument, lista dokumentów do rozliczenia, zmieniono kolor zaznaczania dokumentów, do tej pory zbyt ciemny zlewał się z kolorem czerwonym (kwoty korekt). 23 V 2007 wer.7.3.9.7 =========================================================================== + Analiza-Rozrachunki-Przelewy,dodano eksport przelewów w formacie BRE Bank + Analiza-Sprawozdania,dla pól obliczeniowych dodano formułę kalkulacji obrotów zadanego konta w zadanym dzienniku, formuła: rej[ddd,typ,knt], gdzie ddd-symbol dziennika, typ: KWOTA_WN lub KWOTA_MA, knt-symbol konta 9 V 2007 wer.7.3.9.3 =========================================================================== / Dekret-Hermes-Pobranie, poprawiono dekretowanie kursu waluty, był zaokrąglany do 2 miejsc dziesiętnych. 3 IV 2007 wer.7.3.9.0 =========================================================================== + Analizy-VAT-Handel-Import UE, Import spoza UE, nowe analizy obejmujące zestawienie dokumentów importowych. 2 IV 2007 wer.7.3.8.9 =========================================================================== + Inne-Firma-Sygnatura, dodano możliwość zdefiniowania tekstu (sygnatury) umieszczanego w nagłówku wydruków. + Dekret-Dokument, w trakcie dekretecji podsumowanie (Alt-T) w walutach. Wydruk dekretu również podaje kwoty w walutach. + Analiza-Rozrachunki-Salda, na wydrukach potwierdzenia sald dodano kolumnę SALDO, zawierającą indywidualne saldo rozliczeń każdego dokumentu. + Inne-Konfiguracja-Lokalna, dodano możliwość wskazania drukarki, która pełni rolę domyślnej dla programu. Wybór nie powoduje zmiany drukarki domyślnej dla systemu operacyjnego. 30 III 2007 wer.7.3.8.8 =========================================================================== / Dekret-Hermes-Pobranie, kontrahenci są identyfikowani przez NIP, z uwzględnieniem wszystkich znaków alfanumerycznych, do tej pory używano tylko cyfr. + Dekret-Dokument, w trakcie przeliczania waluty na PLN lub PLN na walutę dwukrotnym kliknięciem myszki można zaznaczyć pola: kwota PLN, kwota wal. lub kurs, które w przeliczaniu mają pozostać niezmienione. Pola niezmienne są oznaczone na żółto. Wybrana konfiguracja jest zapamiętywana lokalnie tj. indywidualnie dla stanowiska komputerowego. + Dekret-Bilans otwarcia, dodano możliwość edycji kwot BO w walucie. + Dekret-Szablony-Lista, wprowadzono możliwość przypisania typu dokumentu do dziennika z którym ma on być używany. Jeżeli dany typ ma być stosowany w wielu dziennikach, rubryki REJESTR nie należy wypełniać. Typ dokumentu może zostać wskazany jako domyślny dla dziennika, wówczas, w trakcie dekretacji ręcznej zostanie on podpowiedziany natychmiast po zadaniu nr pozycji w rejstrze. + Dekret-Dokument, podpowiadana lista typów jest ograniczona do przypisanych dla danego dziennika i tych typów, które nie zostały powiązane z żadnym rejestrem. + Dekret-Dokument,Hermes-Pobranie, możliwośc dekretowania w walucie ograniczono tylko do kont zadeklarowanych jako walutowe. 27 III 2007 wer.7.3.8.7 =========================================================================== + Analiza-VAT-Sprzedaż-Nabycie UE, nowy rejestr VAT dotyczący wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów. + Analiza-Sprawozdania, Deklaracje, nowa funkcja Siatka-Autowyrównywanie, gdy jest włączona tworzone elementy są automatycznie wyrównywane do siatki. Zmieniono zasadę edycji pól tekstowych i kalkulowanych: jeżeli dodane w wyniku kliknięcia myszką pole nie ma wypełnionego tekstu lub formuły jest ono automatycznie eliminowane z arkusza. + Analiza-Sprawozdania, Deklaracje, nowe klawisze skrótu: Alt+H: rysowanie linii poziomej na szerokość strony wg pozycji kursora, Alt+V: rysowanie linii pionowej na wysokość strony wg pozycji kursora. / Wszystkie funkcje, poprawiono funkcjonowanie modułu animacji "Proszę czekać ...", w pewnych okolicznościach mógł on powodować błędy pamięci. 25 I 2007 wer.7.3.8.5 =========================================================================== / Analiza-Konto-Salda, w przypadku, gdy dostawcy lub odbiorcy nie byli dzieleni na grupy, opisy kont pokazywane z zestawieniu mogły być nieprawidłowe. Usterkę usunięto. / Szukanie w tabelach przez zawężanie, poprawiono formatowanie kolumn numerycznych, po zawężeniu tabeli kwoty nie były formatowane. 7 XI 2006 wer.7.3.7.2 =========================================================================== + Dekret-Wymiana-Hermes-Metoda-Przychód, dodano możliwość oddzielnego księgowania wartości netto przyjęcia towarów i produkcji własnej. 17 X 2006 wer.7.3.6.9 =========================================================================== + Inne-Konfiguracja-Rachunki bankowe, dodano pole "WALUTA" określające walutę, w której jest prowadzony rachunek. Pod klawiszem "+" można zdefiniować jej kursy kupna,sprzedaży i średni obowiązujące w zadanych dniach. + Dekret-Dokument, w trakcie dekretacji, po uzyskaniu podpowiedzi dla pola "OPIS" można dodać nowe standardowe opisy dla dekretacji. + Dekret-Dokument, po wypełnieniu pola "Waluta", dla pola "Kurs" można uzyskać podpowiedź listy rachunków prowadzonych w zadanej walucie a następnie, po wyborze banku, obowiązujących kursów w dniu odpowiadającym wprowadzonej dacie dokumentu. W trakcie wyświetlania tabeli kursów możliwe jest jej uzupełnienie. / Dekret-Dokument, użycie klawisza F4 powoduje wyświetlenie wszystkich zapisów na zadanym koncie w bieżącym roku rozrachunkowym. Do tej pory wyświetlane były zapisy dotyczące wczesniej wybranego okresu. + Dekret-Dokument, w menu "Inne" dodano możliwość wykonania analizy dokumentów rozliczonych lub nierozliczonych ze wskazanego konta rozrachunkowego. 21 IV 2006 wer.7.3.5.3 =========================================================================== + Analiza-Rozrachunki-Przelewy-Elektroniczne, dodano nowy format wymiany danych: BPH-Internet 14 IV 2006 wer.7.3.5.1 =========================================================================== / Inne-Nowy Rok, w trakcie powtórnego przenoszenia bilansu zamknięcia roku na bilans otwarcia, w przypadku, gdy salda konta analitycznego b.z. i b.o. są zgodne, nie jest wykonywana żadna operacja. 7 IV 2006 wer.7.3.5.0 =========================================================================== / Analiza-Syntetyka-Bilans, w kolumnach BO_WN i BO_MA zamiast sumy zapisów składających się na b.o. wprowadzono sumę sald b.o. roku. 17 III 2006 wer.7.3.4.6 =========================================================================== + Dekret-Wymiana-Hermes-Płatności, w trakcie pobierania płatności dotyczących innych kontrahentów możliwość wypełnienia większej ilości linii dekretu. Ilość dostępnych linii jest definiowana w opcji: Dekret-Wymiana-Hermes-Metoda-Gotówka. + Dekret-Dokument, przy księgowaniu w walucie możliwość przypisywania różnych walut i kursów dla każdej z pozycji dekretu. / Analiza-Rozrachunki-Odsetki-Naliczenie, poprawiono błąd polegający na zawyżaniu odsetek gdy zapłata była wykonana w kilku ratach. / Dekret-Hermes-Pobranie-Przychód, poprawiono sprawdzanie bilansowania się dekretu. Dla odchyleń dostawa-zakup = -0.01 był sygnalizowany błąd zbilansowania dekretu, pomimo, że w rzeczywistości nie występował. 9 III 2006 wer.7.3.4.5 =========================================================================== + Dekret-Wymiana-Hermes/Merkury-Pobranie-Rozchód, dodano możliwość rozbicia sprzedaży netto towarów i usług na inne konta + Dekret-Wymiana-Hermes/Merkury-Pobranie-Zakup, dodano możliwość importu danych ze stawką NP (nie podlega opodatkowaniu VAT) + Dekret-Wymiana-Hermes/Merkury-Pobranie-Rozchód, w trakcie importu danych są pobierane informacje o walucie i kursie transakcji dla faktur UE + Kartoteki-Kontrahenci-Dostawcy,Odbiorcy, dodano możliwość edycji pól HERM_ID oraz PLACOWKA (wskazanie numeru kontrahenta z Hermesa) + Analiza-Konto-Wyciąg, dodano kolumnę z wartością operacji w walucie + Analiza-Rozrachunki-Przegląd-Do rozliczenia,Rozliczone, dodano kolumnę z wartością salda w walucie / Dekret-Wymiana-Hermes/Merkury-Pobranie-Rozchód, faktury zarejestrowane jako zapłacone gotówką są w trakcie importu zaznaczane jako rozliczone. 21 X 2005 wer.7.3.2.4 =========================================================================== + Analiza-Konto-Salda, pod klawiszem "+" dodano funkcję porównywania sald kontrahentów Hermes<->Skarbnik. Aby porównanie było możliwe w opcji Kartoteki->Placówki wewn. używając "+" należy podać adresy sprawdzanych baz danych. / Dekret-Hermes-Pobranie, w trakcie pobierania dokumentów, które już wcześnij były zaksięgowane, program powtórnie księguje tylko te pozycje, które uległy zmianie. Dzięki temu, wprowadzone powiązania z płatnościami nie ulegają wykasowaniu. 14 IX 2005 wer.7.3.1.8 =========================================================================== / Dekret-Hermes-Pobranie-Płatności, dekret na koncie przeciwstawnym do rozrachunkowego (bank,kasa) jest wykonywany jedną kwotą dla całego dokumentu. Rozbicie na składniki związane z tytułem płatności następuje tylko na rozrachunkach. 6 IX 2005 wer.7.3.1.7 =========================================================================== / Analiza-Sprawozdania, poprawiono wyliczenie pola kalkulowanego: VAT do odliczenia z poprzednich miesięcy, VAT do odliczenia w następnych miesiącach. + Dekret-Dokument, umożliwiono porządkowanie dokumentów do rozliczenia w kolejności ze względu na termin płatności. / Analiza-Rozrachunki-Rozliczenie-Kasowanie, podgląd dokumentów uzupełniono o rubrykę "SYMBOL_DOK" 26 VIII 2005 wer.7.3.1.5 =========================================================================== / Inne-Skarbnik DOS, poprawiono import powiązań rozrachunkowych z programu DOS. + Dekret-Dokument, wprowadzono możliwość wprowadzania rozliczeń bez uprzedniego podania kwoty przelewu. Teraz kolejność wpisywania danych: kwota zapłaty, tytuł zapłaty jest dowolna. / Analiza-Rozrachunki-Opóźnienia, poprawiono usterki w wyliczaniu statystyki opóźnień płatniczych. 25 V 2005 wer.7.2.9.6 =========================================================================== + Kartoteki-Kontrahenci-Dostawcy,Odbiorcy-Lista, w opcji Inne dodano funkcję "Usunięcie". Daje ona możliwość usunięcia wszystkich kontrahentów, którzy nie posiadają obrotów zarejetrowanych w bieżącym roku. 23 V 2005 wer.7.2.9.5 =========================================================================== + Analiza-Vat-Sprzedaż-Eksport, dodano podmenu z podziałem na eksport UE i poza UE. Stosownie do zamiany, w trakcie dekretacji rozszerzono możliwość wyboru rodzaju VAT. + Analiza-Vat-Paliwo, dodoano nowy rejestr zakupów VAT na paliwo od którego nie jest odliczany podatek VAT. Stosownie do zamiany, w trakcie dekretacji rozszerzono możliwość wyboru rodzaju VAT. + Dekret-Hermes-Metoda-Rozchód, dodano nowy rodzaj danych do automatycznego księgowania rozliczeń zaliczek. 17 V 2005 wer.7.2.9.3 =========================================================================== + Inne-Konfiguracja-Rachunki bankowe, nowy format wymiany danych do wykonywania przelewów elektronicznych: DEFCOM 15 IV 2005 wer.7.2.9.0 =========================================================================== + Inne-Konfiguracja-Ogólna, nowy parametr "Łączenie zapisów na koncie 49x", jeżeli ustawiony na "TAK", w trakcie dekretowania ręcznego odbywa się sumowanie zapisów dotyczących konta 49x + Dekret-Hermes-Metoda, wprowadzono możliwość zmiany znaku kwoty do zadekre- towania, pobranej z pliku wymiany danych. 12 IV 2005 wer.7.2.8.9 =========================================================================== + Plan-Konta, wprowadzono możliwość założenia subkonta analitycznego pomimo obecności zapisów na koncie, dla którego analityka jest tworzona. / Analizy, grupowanie, poprawiono wydruk zgrupowanego wyniku analizy. + Dekret-Hermes-Pobranie, wprowadzono możliwość automatycznego przekierowania z konta rozrachunkowego na inne, zadeklarowane w opcji Dekret-Hermes-Metoda, konto, faktur określonych w sposobie płatności słowem "KARTA" lub "KREDYT". 11 III 2005 wer.7.2.7.8 =========================================================================== + Plan-Konta, wprowadzono pod "+" możliwość przypisania do dostawcy większej liczby rachunków bankowych. W opcji Analiza-Rozrachunki-Przelewy wprowadzono możliwość wskazania jednego z kont dostawców, na które ma być wykonany przelew. + Inne-Użytkownicy, wprowadzono uprawnienia w zakresie możliwości zmian w planie kont i w kartotekach kontrahentów. + Inne-Użytkownicy, pod "+" możliwość przydzielenia poszczególnym użytkownikom dostępu do danych z poszczególnych kont i dzienników. UWAGA! Przydzielone uprawnienia nie wprowadzają ograniczeń w opcji Analiza- Sprawozdania. + Analiza-Konto-Wyciąg, dodano pole TERM_PL_DNI, jest to termin płatności wyrażony w ilości dni. 4 III 2005 wer.7.2.7.7 =========================================================================== / Dekret-Dokument, w przypadku podania opisu dokumentu dłuższego niż 50 znaków, program sygnalizował błąd przy zatwierdzaniu dokumentu. Obecnie aplikacja samoczynnie ogranicza długość opisu. / Poprawiono stronicowanie w wydrukach w trybie graficznym. 24 II 2005 wer.7.2.7.4 =========================================================================== + Analiza-Rozrachunki-Opóźnienia, nowy parametr do analizy "nieprzypisane wpłaty rozliczyć wg metody FIFO ?". Jeżeli ustawiony na "tak", wówczas płatności bez podanego tytułu (nieprzypisane do żadnej faktury) są zarachowywane na poczet najstarszych zaległości płatniczych. 23 II 2005 wer.7.2.7.2 =========================================================================== / Plan kont, poprawiono usterkę przy dopisywaniu konta analitycznego dostawcy/ odbiorcy: nie wypełniał się numer konta analitycznego. Usterka dawała znać o sobie tylko w przypadku, gdy dostawcy/ odbiorcy nie byli podzieleni na grupy. / Dekret-Dokument, wprowadzono zmiany mające na celu przyśpieszenie pracy programu. Zmiana powinna być widoczna przede wszystkim w chwili wyboru numeru konta. 21 II 2005 wer.7.2.7.0 =========================================================================== + Wszystkie opcje, zmieniono sposób szukania w tabelach. Uderzenie w dowolny klawisz alfanumeryczny powoduje przywołanie na ekran okna szukania. Do wyboru są trzy rodzaje szukania: pozycjonowanie, zawężanie, szukanie słów. Pozycjonowanie polega na ustawieniu kursora w tabeli na pozycji odpowiadającej szukanemu łancuchowi znaków. Szukany tekst musi występować na początku kolumny. Zawężanie polega na ograniczeniu zawartości tabeli do pozycji odpowiadają- cych szukanemu ciągowi znaków. Szukany tekst musi występować na początku kolumny. Szukanie słów, podobnie jak zawężanie, polega na ograniczeniu zawartości tabeli do pozycji odpowiadających szukanemu ciągowi znaków. Szukany tekst może występować w dowolnym miejscu kolumny. UWAGA! W niektórych kolumnach szukanie może być wykonane tylko przez pozycjonowanie, wówczas ten tryb szukania jest wybierany automatycznie. Pod klawiszami Alt-F,C pozostaje dotychczasowy sposób szukania: pozycjonowanie, szukany tekst może występować w dowolnym miejscu kolumny. + Dekret-Hermes-Metoda,Pobranie. Wprowadzono możliwość podzielenia dokumentów przychodu, rozchodu, płatności na grupy. Grupy otrzymują od operatora umowny, nadany przez niego numer. Dzięki temu pobierając dane, można w danym momencie ograniczyć import tylko do części dokumentów np. importować faktury a pomijać kaucje, codziennie rejestrować dokumenty sprzedaży a przerzuty magazynowe w cyklach tygodniowych itp. Każdy z operatorów zarejestrowanych w systemie księgowym powinien otrzymać prawa do importu określonej grupy dokumentów. Nadajemy je w opcji: Inne-Użytkownicy-Lista po naciśnięciu BkSp. + Inne-Użytkownicy-Lista, Każdy z operatorów zarejestrowanych w systemie księgowym powinien otrzymać prawa do importu określonej grupy dokumentów dla opcji Dekret-Hermes-Pobranie. Nadajemy je po naciśnięciu BkSp lub w trakcie dopisywania operatora. + Wszystkie opcje, wprowadzono możliwość przypisywania kolorów do kolumn w tabelach. Przypisanie koloru po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybranej kolumny. Uwaga! Kolory przydzielane liniom, np. zielony dla nowej pozycji w dekrecie są priorytetowe w stos. do kolorów kolumn. / Analiza-Vat-Sprzedaż, zmieniono algorytm wyliczania rejestru vat. Dzięki temu czas potrzebny na jego wykonanie znacznie się skrocił. Wiąże się to z wprowadzeniem nowych pól do bazy. Aby zostały one wypełnione, po aktualizacji wersji programu, należy uruchomić opcję Inne-Serwis-Rejestr VAT. Przeliczenie dla dużych baz danych (kilkaset tysięcy zapisów miesięcznie) może trwać do kilku godzin. Brak przeliczenia spowoduje niewypełnienie nazw kontrahentów w rejestrze sprzedaży. / Analiza-Rozrachunki-Opóźnienia-Szczegóły, analiza pod "+" pokazująca szczegóły zadłużenia działała błędnie. Usterkę usunięto. / Analiza-Rozrachunki-Rozliczenie-Ręczne. Zmieniono algorytm rozliczania dokumentów. Do tej pory jeżeli wybrano np. pięć faktur i jedną zapłatę dla nich, system traktował to jako jeden nierozłączny komplet dokumentów. Rozdzielenie zapłaty od jednej z faktur powodowało iż pozostałe również traktowane były jako nierozliczone. Skutkowało to również nieprawidłowymi analizami przy wyliczaniu zadłużenia wstecz. Nie powodowało to przekłamań przy analizie zadłużenia bieżącego. Obecnie, po zmianie, jeżeli operator wybierze do rozliczenia np. 5 faktur i jedną kwotę zapłaty, system automatycznie rozdzieli to na 5 niezależnych rozliczeń, tak jak w przydadku gdyby operator rozliczał każdą fakturę osobno. / Dekret-Hermes-Pobranie-Płatności, w trakcie importu danych tytuł zapłaty jest dodawany do kolumny OPIS w dekrecie dokumentu. Pozwoliło to na ulepszenie automatycznego rozliczania dokumentów. / Analiza-Rozrachunki-Rozliczenie-Automatyczne. Proces wyszukiwania pasujących do siebie transakcji podzielono na dwa etapy. Etap 1: szukanie wg opisów. Etap 2: szukanie wg kwot. W etapie 1 program dla danej faktury poszukuje zapłat, które w opisie posiadają jego symbol z kolumny SYMBOL_DOK lub DOK_ZEW (dokument zewnętrzny). Symbol placówki, z której pochodzi dokument jest pomijany. Aby rozliczenie w takim wypadku nastąpiło, kwoty faktury i zapłaty nie muszą być zgodne. Przykład: dla faktury FV000234 *A_ na kwotę 1000.- znalezniono wpłatę 1200.- opisaną jako "FV000234, FV000678 (za transport)". W wyniku rozliczenia automatycznego faktura FV000234 będzie rozliczona w całości, z wpłaty 1000.- będzie przypisane do faktury FV000234, pozostała część 200.- jako nierozliczona będzie mogła być zakwalifi- kowana jako płatność za inne dokumenty. W etapie 2 system szuka kompletów dokumentów których łączna suma WN odpowiada sumie MA. Max. ilość dokumentów w komplecie zależy od zadeklarowanej dokładności szukania. Zalecana dokładność: 2, wówczas do faktury poszukiwane są max. 2 pasujące kwotowo zapłaty. Ustalenie dużej dokładności znacznie wydłuża czas szukania. Np. przy 100 nierozliczonych płatościach, dla dokładności 5, system musi sprawdzić ok. 1000000000000 kombinacji kwot. W przypadku zaległości w rozliczaniu dokumentów zaleca się przeszukanie ich najpierw z najmniejszą dokładnością. Dokładność szukania można zmienić w trakcie wykonywania analizy. Rozliczenie odnalezionego kompletu dokumentów odbywa się wg zasad identycznych, jak przy rozliczeniu ręcznym. Uwaga! wyłączono możliwość automatycznego rozliczenia zapłaty z zapłatą, np. Na dowodzie wpłaty KP000123 jest 100.- dotyczy KA000001, -100.- dotyczy ZWROT KA, 200.- dotyczy FV000456. POzycje +100.- i -100.- z tego dokumentu nie zostaną połączone jako transakcja-rozliczenie. UWAGA! Prawidłowe przypisanie zapłaty do faktury powinno nastąpić w trakcie rejestracji dokumentów w opcji Dekret-Dokument lub Analiza-Rozrachunki-Rozliczenie-Ręczne. Jeżeli takie przypisanie z różnych powodów nie zostało wprowadzone, w celu poszukania zapłat do danej transakcji korzystamy z wyszukiwania automatycznego. Ponieważ istotą tego wyszukiwania jest odnajdywanie zapłat, których przypisanie do transakcji nie zostało wykonane jednoznacznie, wynik wyszukiwania powinien być zweryfikowany przez operatora. + Dekret-Dokument-Inne-Kompensaty, w trakcie przygotowania kompensaty stworzono możliwość wyboru dokumentów z terminem płatności nie przekraczającym zadanej daty. + Dekret-Dokument-Import, wprowadzono możliwość importu danych do zadekretowania z pliku tekstowego. Pozwala to na sprzęgnięcie Skarbnika z innymi systemami. / Analiza-Sprawozdania, poprawiono błąd w przeliczaniu pól kalkulowanych: operacja a/b*c była wykonywana jak a/(b*c) zamiast jak być powinno: (a/b)*c / Plan Kont, wprowadzono możliwość wydruku od konta ... do konta ..., poprawiono wydruk planu kont w trybie graficznym.